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国投瑞银策略精选混合:分红公告

发布时间:2021-11-24

  公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等

  截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:元) 1.106

  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:) 1,806,221.22

  注:本基金每年收益分配次数最少为1次,最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

  分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人

  红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者,将以2014年2月27日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2014年2月28日对红利再投资的基金份额进行确认。2014年3月3日起,投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。

  税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。

  (1)权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  (2)本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。

  (3)持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在2014年2月26日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。